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作者: fLwB


时间: 2018-10-11 00:14:17


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ipad怎么下载汤不热为什么很多风险投资的资金来源都是养老金、大学捐赠基金和家族信托等基金?番茄君,私人股权投资首先,VC 投资的失败率 / 破产率要比普通资产类别要高,所以在单独的个体来说,的确风险较高。但是我们要知道,这些养老金 / 大学捐赠基金 / 家族信托都会有一个充分分散化投资组合(Diversified Portfolio).

58爱色 根据现代投资组合理论(Modern Portfolio theory), 在你的预计收益相同的情况下,你的各个资产的相关系数越低你的资产组合的风险就越低。

福利导航 理论上来说你投资的 VC 不在公开市场,并且公司主要运营业务也和上市公司比较不同,所以你可以有比较低的相关系数.

另外,VC 投资者不是被动投资者,当他们投资在一家公司以后,他们会采取很积极的管理方式 (通过咨询创业公司 / 或者参加创业公司董事会)。 他们也会实时监控公司进展,帮助建立比较好的奖励计划使公司达到各个成长里程碑。

因此,投资给 VC 和投资在公开股市的价值动因不同,所以他们的相关系数也不同,这样的投资组合总体上来说比较靠近有效边界(efficient frontier).

关于现代投资组合理论请参考 Markowitz, 1952,"Portfolio Selection". The Journal of Finance

 
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